투자은행 모건 스탠리는 월요일 보고서에서 마카오의 메르코 리조트 & 엔터테인먼트의 주가가 내년 60일 동안 절대적으로 상승할 것으로 기대한다고 밝혔다. 이는 회사의 최근 2024년 4분기 실적 발표 이후 긍정적인 전망 덕분이다.

주요 촉매: 시장 점유율 향상과 자산 경량화 전략

분석가인 프라빈 초더리 (Praveen Choudhary)와 가레스 레웅 (Gareth Leung)에 따르면, 메르코의 주가 상승에는 여러 가지 주요 요인들이 작용할 것으로 보인다. 특히, 5년 만에 5월에 복귀하는 공연 프로그램 댄싱 워터의 집가 소개되면서 시장 점유율이 지속적으로 향상될 전망이다.

자산 경량화 전략과 재무 리스크 감소

메르코는 최근 자산 경량화 전략을 발표했는데, 이는 마닐라 드림시티의 매각을 통해 운영자 모델만을 추구할 가능성을 포함한다. 이를 통해 부채 부담을 경감할 수 있을 것으로 예상되며, 분석가들은 이에 대한 시장의 합의가 이미 최하점을 기록했다고 보고 있다.

분석가들은 “2025년 FCFE [자유현금흐름] 기준으로 20%의 상승 여력을 제공하는 현재의 평가가 매력적이라고 생각하며, 2026년 FCFE에 대한 시장 평가가 이루어지면 추가 상승 가능성이 있다”고 설명했다.

이 시나리오의 실현 가능성은 80% 이상으로 추정된다.

마카오에서의 초기 시장 점유율 증가

메르코는 지난주 투자자들에게 2025년 첫 두 달 동안 마카오에서의 시장 점유율이 증가했으며, 2024년 4분기 수준인 13.9%를 초과했다고 밝혔다.

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